精通現貨與合約交易，對各類交易所、槓桿設計、資金費率與清算機制瞭若指掌，也歷經多次牛熊轉換與政策洗牌，深知幣圈不是靠賭，而是靠「節奏＋風控」活下來的世界。
雖非技術開發者出身，卻對區塊鏈應用與 DeFi 模型有長期研究，能用簡單易懂的方式讓新手快速掌握技術背後的邏輯與風險。
目前專注於幣圈時事解讀、新手教育與交易策略分享，目標是「帶更多人穩穩地入場、少走冤枉路」，並打造一個沒有FOMO焦慮、只有乾貨與實戰的幣圈小社群。
如果你是剛進場的小白、或者曾經在牛市被割、熊市被嚇退的散戶，那你來對地方了。
- 2025比特幣轉移：AI、機構、ETF資金流向解密 - 2025 年 6 月 26 日
- EVM是什麼？以太坊心臟，兼容與平行zkEVM解析 - 2025 年 6 月 26 日
- 比特幣法定貨幣之路：華爾街到薩爾瓦多的機遇與挑戰 - 2025 年 6 月 26 日
告別盲目猜測：網格交易，讓你在市場波動中穩穩獲利
金融市場瞬息萬變，價格的起伏總是讓人難以捉摸。你是不是常常聽到「追漲殺跌」是新手的大忌，卻又不知道該如何在盤整或震盪的行情中找到獲利機會？如果你曾經有這樣的困惑，那麼今天我們要深入探討的「網格交易」策略，或許能為你打開一扇新的大門。
網格交易，你可以把它想像成一個漁夫撒下的漁網。漁夫不會去預測哪條魚會游過來，他只是在魚可能出現的水域撒下一張網，只要有魚進入網中，他就能有所收穫。同樣地，網格交易不試圖預測價格會漲到哪裡或跌到哪裡，它只是在一個預設的價格區間內，自動地、反覆地執行「低買高賣」的操作，從市場來回的波動中捕捉價差利潤。
這種策略的精妙之處在於，它讓你在市場沒有明確方向時，也能有所作為。當大多數人在等待趨勢明朗時，網格交易者已經在波動中悄悄累積收益了。這跟你過去可能接觸到的，需要判斷多空方向、找尋進出場時機的主觀交易方式非常不一樣。
網格策略如何運作？撒下一張捕捉波動的網
網格交易的核心原理其實很直觀。首先，你需要為你選擇的交易標的（例如：某個加密貨幣、外匯貨幣對、或是一個波動較大的ETF）設定一個「價格區間」。在這個區間內，你將像撒網一樣，平均分佈一系列的買單和賣單。
想像一下，你在區間的底部設定一連串的買單，價格越跌，買單被觸發得越多；同時，你在區間的頂部設定一連串的賣單，價格越漲，賣單被觸發得越多。當價格在你的設定區間內上下波動時，網格就會自動執行：在較低的價格買入，在較高的價格賣出，完成一次次的「低買高賣」循環。
每次買單被觸發後，網格系統會在比買入價更高的位置自動掛上對應數量的賣單；同樣地，每次賣單被觸發後，系統也會在比賣出價更低的位置掛上對應數量的買單。這樣一來，只要價格在設定的網格區間內來回震盪，你的網就會不斷地捕捉到這些小幅的價格波動，累積一筆筆的利潤。
這個過程是完全自動化的，你只需要設定好參數，系統就會根據市場價格觸發你的掛單，省去了盯盤和手動操作的麻煩。這也大大降低了交易決策受到情緒影響的可能性。
為了讓你更清楚網格是如何佈置和運作的，我們可以透過一個簡單的表格來看看：
| 網格線編號 | 價格點 (假設) | 初始動作 | 價格波動觸發的動作 | 狀態說明 |
|---|---|---|---|---|
| 網格 5 | 1050 | 掛賣單 | 價格漲到此處，賣單觸發 | 已掛賣單 / 已觸發賣單 |
| 網格 4 | 1040 | 掛賣單 | 價格漲到此處，賣單觸發 | 已掛賣單 / 已觸發賣單 |
| 網格 3 | 1030 | 掛買單 | 價格跌到此處，買單觸發 | 已掛買單 / 已觸發買單 |
| 網格 2 | 1020 | 掛買單 | 價格跌到此處，買單觸發 | 已掛買單 / 已觸發買單 |
| 網格 1 | 1010 | 掛買單 | 價格跌到此處，買單觸發 | 已掛買單 / 已觸發買單 |
這個表格只是個簡化的例子，實際的網格數量可以很多，網格間距也可以是固定的點數或百分比。重點是，當價格在1010到1050這個區間內來回移動時，只要觸碰到某個價格點，相對應的買單或賣單就會被執行，然後系統會自動設定反方向的掛單，等待下一次波動帶來的獲利機會。
為何網格交易值得關注？它跟你荷包的關係是什麼？
你可能會想，為什麼要了解網格交易？這跟我的投資或生活有什麼關係？
最直接的關係在於你的「荷包」。傳統的投資思維很多時候是「低買高賣」，買了就等著它漲。但在市場大部分時間處於盤整或震盪的環境下，如果資產價格沒有明顯上漲，你的資金可能就閒置在那裡，沒有產生效益。
網格交易提供了一種不同的思路：它不要求資產一定要持續上漲，只要它在一個範圍內來回波動，就能透過不斷地買賣捕捉這些小小的價差，積少成多。想像一下，如果一個資產一個月內在你設定的價格區間來回震盪了幾十次甚至上百次，每次網格都幫你賺取了一筆小利潤，這些累積起來的金額可能相當可觀。這就等同於你在市場波動中，為你的資金創造了額外的「打工」機會。
以我自己的觀察來看，尤其是在加密貨幣市場，價格的波動性遠高於傳統金融資產。很多時候，一個幣種在短時間內可能沒有明確的多空趨勢，但卻會在某個價格範圍內劇烈震盪。在這種情境下，如果你只是傻傻地持有不動，可能錯失了很多潛在的獲利機會。而網格交易，就是為這種市場特性量身打造的策略之一。
更重要的是，網格交易的自動化特性，幫助你克服了投資中最常見的敵人——情緒。市場的漲跌容易讓人產生恐懼和貪婪，導致在不適當的時機做出決策。網格交易一旦設定好，它就會機械式地執行買賣，不受你心情好壞或盤面顏色影響，這對於長期在市場中生存下來至關重要。
網格交易在哪裡能發光發熱？
網格交易並非適用於所有市場或所有情況。它最適合的是那些具有一定波動性，並且預期會在一個價格區間內盤整或震盪的市場。哪些市場比較符合這些特性呢？
- 加密貨幣市場： 這絕對是網格交易的熱門應用場景。比特幣、以太坊以及各種山寨幣的價格波動性通常很高，經常出現大幅度的來回震盪，非常適合網格策略捕捉價差。
- 外匯市場： 外匯市場是全球最大的金融市場，許多貨幣對的價格也會在一定區間內波動，例如歐元兌美元(EUR/USD)或是英鎊兌日圓(GBP/JPY)等。以2025年來看，即使受到像美國總統川普未來可能再次調整關稅政策這類國際事件的影響，某些貨幣對的波動性可能會增加，但只要能判斷出可能的震盪區間，網格策略依然可以派上用場。許多外匯交易平台，例如MT4/MT5，也提供了成熟的網格交易工具。
- 貴金屬： 黃金、白銀等貴金屬價格有時也會呈現區間震盪，尤其是受到全球經濟不確定性或通膨預期影響時，在建立新趨勢前常有盤整階段，此時網格交易也能找到機會。
- 部分股票或ETF： 相較於整體大盤的單邊趨勢，一些特定產業的個股或指數型基金(ETF)可能在某些時期呈現區間整理的走勢。選擇波動性相對較高、且預期不會立即出現崩跌或飆漲的標的，也可以考慮使用網格。
簡單來說，網格交易就像是為「震盪行情」量身打造的策略。如果你預期某個資產在未來一段時間內不會走出明確的大行情，而是在一個範圍內波動，那麼網格交易就可能是一個比單純持有或進行趨勢交易更有效率的選擇。
網格交易的優勢與不得不面對的風險
了解了網格交易的原理和應用場景，我們也必須平衡地看待它的優缺點。任何策略都不是完美的，網格交易也不例外。
網格交易的優勢：
- 無需預測市場方向： 這是它最大的特色。你不必絞盡腦汁去猜市場會漲會跌，只需要判斷它可能在一個什麼範圍內波動。
- 操作自動化，省時省力： 設定好參數後，系統會自動執行買賣，讓你從盯盤中解脫出來。
- 降低情緒干擾： 機械式的執行避免了人為情緒導致的錯誤決策。
- 有效利用震盪行情： 將別人避之唯恐不及的震盪盤，轉化為持續獲利的機會。
- 資金利用效率高 (在區間內)： 在設定的價格區間內，資金會被有效地用於反覆買賣，捕捉每一次波動。
網格交易的風險與挑戰：
- 單邊趨勢的風險（「破網」）： 這是網格交易的致命傷。如果市場價格突破了你設定的區間，並走出強烈的單邊趨勢（不論是持續暴漲或暴跌），網格就「破網」了。
- 如果價格暴漲突破上限，所有的買單可能都已經執行，而賣單也全部出清，你的網格可能就沒有部位了，會錯過後面的大漲行情。
- 如果價格暴跌突破下限，所有的買單可能都被觸發，而你持有的部位價值大幅縮水，處於嚴重的虧損狀態，甚至可能面臨強制平倉的風險。
- 資金佔用較高： 為了在整個價格區間內都能掛單並保有足夠的資金進行買入，網格交易通常需要投入較多的起始資金。
- 參數設定的學問： 價格區間設得太窄或太寬、網格間距設得太大或太小，都會影響策略的效果。設得不好可能導致交易機會少、利潤低，或是風險過高。
- 手續費的累積： 網格交易會產生大量的買賣次數，累積下來的手續費可能會侵蝕掉一部分利潤，特別是在交易成本較高的平台。
- 錯過大行情： 如果你設定的區間相對保守，而市場真的走出大行情，網格策略可能會讓你錯過大部分的漲幅或跌幅。
實戰建議：如何設定你的網格與管理風險
既然網格交易有利有弊，要如何運用它並盡量降低風險呢？
1. 選擇適合的標的： 優先選擇波動性較高、歷史上經常有區間震盪走勢的資產。避開那些長期盤死不動或正處於明確單邊趨勢中的標的。
2. 合理設定價格區間： 這是網格策略的靈魂。區間設定得太小，價格容易突破導致「破網」；設得太大，資金利用效率可能不高，且網格間距可能會過大，導致交易機會變少。你可以參考標的過去一段時間（例如幾週或幾個月）的最高價和最低價，或是利用技術分析工具（如布林通道、斐波那契回撤）來輔助判斷可能的震盪範圍。以我過往的經驗，觀察市場的歷史波動情況是設定區間很好的起點。
3. 確定網格間距： 網格間距決定了你的網有多密。間距越小，網格越多，交易次數越頻繁，單次利潤越少，但累積速度可能越快，手續費也越多；間距越大，網格越少，交易次數越少，單次利潤越多，但可能錯過一些波動機會。間距的設定需要考慮標的的平均波動幅度、你的資金量以及對手續費的考量。有人喜歡固定點差，有人喜歡固定百分比。
4. 資金分配： 網格交易需要的資金量取決於你設定的價格區間範圍、網格數量以及每一格的交易量。務必確保你有足夠的資金來覆蓋區間內所有的買單，並預留一部分資金作為風險準備。
5. 嚴格的風險管理：
- 設定停損點： 雖然網格策略是「不預測方向」，但在最壞的情況下（價格跌破區間下限並持續下跌），你需要有止損機制來限制損失。這可以設定在區間下方某個價位，一旦跌破就清倉，避免資金被嚴重套牢甚至爆倉。
- 控制單次投入資金比例： 不要把所有的錢都投入到一個網格策略中。分散投資，並控制每個網格策略所佔總資金的比例。
- 定期檢視與調整： 市場環境會變化，原先設定的價格區間可能不再適用。你需要定期（例如每週或每月）檢視網格策略的表現，看看市場是否仍然在設定的區間內波動，必要時調整區間或暫停策略。
6. 從模擬交易開始： 如果你是新手，強烈建議先使用平台的模擬交易功能來練習網格策略。這能讓你熟悉操作流程、觀察策略在不同市場環境下的表現，而不會損失真實資金。很多平台都提供模擬帳戶，例如支援MT4/MT5的交易商，你可以免費開立來測試你的想法。
總結：網格交易是工具，而非聖杯
作為一個在幣圈經歷過風風雨雨的老兵，我深知市場上沒有所謂的「聖杯策略」。網格交易也是如此，它是一個強大的工具，特別適用於波動性強、處於震盪階段的市場。它能幫助我們捕捉市場波動中的利潤，減少情緒干擾，解放我們的時間。
然而，它最大的風險在於單邊趨勢的「破網」，以及對資金和參數設定的要求。成功運用網格交易的關鍵，在於你對標的特性的理解、對市場可能區間的判斷，以及最重要的——嚴謹的風險管理。設定好停損、控制好部位，才能讓你在享受震盪行情帶來的潛在收益時，也能應對市場可能出現的突發狀況。
希望這篇文章能幫助你對網格交易有更深入的理解。它或許不是你唯一的交易策略，但絕對是一個值得放進你的投資工具箱，並在適當時機拿出來使用的好幫手。
